Если не закрылся 26ой счет

Общий принцип поиска проблемы:

1) смотрим регистр накопления "Затраты б.у." за выбранный месяц
2) сохраняем в Excel движения с "минусом" (тип движения = расход)
3) сворачиваем таблицу в Excel с помощью сводных таблиц по статье затрат
4) сравниваем обороты по статьям в Excel и в отчете "Анализ счета" по 26 счету с детализацией по статьям, находим статью которая не сходится с данными Excel.
5) проваливаемся в карточку счета 26 по этой статье из отчета "Анализ счета"
6) проверяем все документы в карточке на наличие корректных записей в регистр "Затраты б.у." и проводок по 26ому счету (суммы должны совпадать)
7) устраняем причины расхождения
8) перепроводим закрытие

Если есть замечания не поленитесь напишите их через форму обратной связи.

Похожие материалы

Справочники

Документы

Отчеты

Обработки